ОАО "Квадра" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

14.08.2013

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками

- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Квадра - Генерирующая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента        ОАО «Квадра»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012

1.4. ОГРН эмитента 1056882304489

1.5. ИНН эмитента  6829012680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   43069-А

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Об определении цены имущества по крупной сделке (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об одобрении крупной сделки (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №4. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №5. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №6. Об одобрении сделки, (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №7. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №8. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №9. Об определении цены имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №10. Об одобрении сделки (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №11. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №12. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №13. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Елецкой ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №14. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Елецкой ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №15. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Калужской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №16. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Калужской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №17. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №18. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №19. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Алексинской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №20. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Алексинской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №21. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №22. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Воронежской ТЭЦ-1, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №23. Об определении цены имущества по сделке (договор залога движимого имущества Дягилевской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

Вопрос №24. Об одобрении сделки (договор залога движимого имущества Дягилевской ТЭЦ, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Определить цену имущества по крупной сделке (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в размере 16 150 000 000 (Шестнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей.

По вопросу 2.

Решили:

1. Одобрить крупную сделку (кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк-Организатор, Первоначальный Кредитор, Технический Банк, Агент по Кредиту - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Банк-Организатор, Первоначальный Кредитор - ОАО «Сбербанк России»;

Заемщик - ОАО «Квадра».

К кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитный договор) могут присоединяться иные стороны в качестве Кредиторов. Кредитным договором также предусмотрена процедура замены Агента по Кредиту.

Выгодоприобретатель: ОАО «Квадра».

Предмет сделки: Кредиторы открывают Заемщику невозобновляемую кредитную линию для использования согласно целевому назначению, указанному в Приложении, с Общим Лимитом Выдачи до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в соответствии с долями участия каждого Кредитора в рамках Лимита Выдачи для каждого Транша, указанного в Приложении, которые на дату подписания Кредитного договора равны 50% от Общего Лимита Выдачи каждая, соответственно. Кредитный договор также предусматривает назначение Кредиторами Агента по Кредиту в качестве их агента для целей исполнения от лица Кредиторов ряда юридических и фактических действий в связи с Кредитным договором.

Цена сделки:

Цена сделки по Кредитному договору определяется как совокупность всех платежных обязательств, подлежащих погашению Заемщиком в пользу Кредиторов по Кредитному договору, включая:

(1) погашение основной суммы долга по Кредитному договору в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;

(2) погашение процентов за пользование Кредитом в размере 10,8% годовых;

(3) погашение платы за открытие лимита (комиссии за открытие и ведение ссудного счета) в размере 1% от Лимита Выдачи;

(4) погашение платы за резервирование (комиссии за резервирование) в размере не более чем 0,11% от Общего Лимита Выдачи;

(5) погашение платы за риски по предоставлению Кредита в размере не более чем 3,4% от Общего Лимита Выдачи;

(6) погашение платы за поддержание лимита (комиссии за неиспользованный остаток по кредитной линии) по Траншам 1 - 4 в размере 0,3% годовых от суммы не выбранного и не аннулированного Лимита Выдачи по Траншам 1 - 4;

(7) погашение платы за поддержание лимита (комиссии за неиспользованный остаток по кредитной линии) по Траншам 5 - 12 в размере 0,55% годовых от суммы не выбранного и не аннулированного ежемесячного лимита выдачи по Траншам 5 - 12, который рассчитывается исходя из годовых лимитов выдачи по указанным Траншам 5 - 12;

(8) погашение платы за добровольное досрочное погашение:

- в размере 2,5% от суммы досрочно погашаемого Кредита в случае осуществления досрочного погашения в течении 48 месяцев с даты заключения Кредитного договора;

- в размере 1,25% от суммы досрочно погашаемого Кредита в случае осуществления досрочного погашения в период от 48 до 72 месяцев с даты заключения Кредитного договора.

Срок действия: до 11 лет с даты подписания Кредитного договора сторонами, который вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного выполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.

Существенные условия: иные существенные условия кредитного договора указаны в Приложении «График погашения по Кредитному договору».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Квадра» обеспечить подписание от имени ОАО «Квадра» Кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии и заключаемых в связи с ним договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, договоров залога движимого имущества, принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, договоров залога приобретаемого ОАО «Квадра» движимого имущества и договоров о списании средств со счета.

По вопросу 3.

Решили:

Определить цену имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России») исходя из стоимости передаваемого в залог:

- недвижимого имущества, указанного в Приложении, определенную как балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи в залог;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, проезд Ясный,1м, кадастровый номер 36:34:0208079:98, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, проезд Ясный,1а, кадастровый номер 36:34:0208079:43, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка,

которая в совокупности со взаимосвязанными сделками (договоры залога), заключаемыми между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», составляет не более 17 984 216 616 (Семнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, что составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По вопросу 4.

Решили:

Одобрить сделку (договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Агент по кредиту - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Залогодержатель - ОАО «Сбербанк России»;

Залогодатель - ОАО «Квадра».

Выгодоприобретатель: ОАО «Квадра».

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателям:

- недвижимое имущество Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении, на срок до полного исполнения обязательств ОАО «Квадра» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитный договор), к удовлетворению каждого Залогодержателя (при этом срок исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения). Недвижимое имущество Воронежской ТЭЦ-2, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении, может передаваться в залог Залогодержателям единовременно или по частям путем заключения дополнительных соглашений к договору залога или отдельных договоров залога. Залоговая стоимость недвижимого имущества определяется исходя из балансовой стоимости имущества, указанного в Приложении, по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи имущества в залог, с учетом дисконта 40%;

- все права Залогодателя в отношении Земельных участков, возникшие на основании Договоров аренды земельных участков, с учетом дисконта 40% от кадастровой стоимости Земельного участка:

- № 627-08 гз от 16.06.2008, аренда земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, проезд Ясный,1м, кадастровый номер 36:34:0208079:98;

- № 2969-03-09/мз от 05.01.2004, аренда земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, проезд Ясный,1а, кадастровый номер 36:34:0208079:43.

Обеспеченные обязательства:

Все обязательства Залогодателя перед Залогодержателями по (1) Кредитному договору, существенные условия которого описаны в Приложении, и (2) договору залога недвижимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Воронежской ТЭЦ-2 (ипотека)) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», включая возмещение Обществом любых сумм, выплаченных Залогодержателями для сохранения залога, созданного по указанному договору залога, заложенного имущества и прав Залогодержателей, а также расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество.

Размер обеспеченных обязательств составляет не более 16 150 000 000 (Шестнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Цена сделки:

Цена сделки составляет сумму стоимости передаваемого в залог:

- недвижимого имущества, указанного в Приложении, определенную как балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи в залог;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, проезд Ясный,1м, кадастровый номер 36:34:0208079:98, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, проезд Ясный,1а, кадастровый номер 36:34:0208079:43, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка.

Срок действия: до полного безусловного и безотзывного исполнения обязательств ОАО «Квадра» по Кредитному договору (при этом срок исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения).

По вопросу 5.

Решили:

Определить цену имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России») исходя из стоимости передаваемого в залог:

- недвижимого имущества, указанного в Приложении, определенную как балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи в залог;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область, г.Елец, кадастровый номер 48:19:0000000:39, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка,

которая в совокупности со взаимосвязанными сделками (договоры залога), заключаемыми между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», составляет не более 17 984 216 616 (Семнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, что составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По вопросу 6.

Решили:

Одобрить сделку (договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Агент по кредиту - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Залогодержатель - ОАО «Сбербанк России»;

Залогодатель - ОАО «Квадра».

Выгодоприобретатель: ОАО «Квадра».

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателям:

- недвижимое имущество Елецкой ТЭЦ, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении, на срок до полного исполнения обязательств ОАО «Квадра» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитный договор), к удовлетворению каждого Залогодержателя (при этом срок исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения). Недвижимое имущество Елецкой ТЭЦ, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении, может передаваться в залог Залогодержателям единовременно или по частям путем заключения дополнительных соглашений к договору залога или отдельных договоров залога. Залоговая стоимость недвижимого имущества определяется исходя из балансовой стоимости имущества, указанного в Приложении, по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи имущества в залог, с учетом дисконта 40%;

- все права Залогодателя в отношении Земельного участка, возникшие на основании Договора аренды земельного участка № 1231 от 27.02.2001, расположенного по адресу: Липецкая область, г.Елец, кадастровый номер 48:19:0000000:39, с учетом дисконта 40% от кадастровой стоимости Земельного участка.

Обеспеченные обязательства:

Все обязательства Залогодателя перед Залогодержателями по (1) Кредитному договору, существенные условия которого описаны в Приложении, и (2) договору залога недвижимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Елецкой ТЭЦ (ипотека)) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», включая возмещение Обществом любых сумм, выплаченных Залогодержателями для сохранения залога, созданного по указанному договору залога, заложенного имущества и прав Залогодержателей, а также расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество.

Размер обеспеченных обязательств составляет не более 16 150 000 000 (Шестнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Цена сделки:

Цена сделки составляет сумму стоимости передаваемого в залог:

- недвижимого имущества, указанного в Приложении, определенную как балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи в залог;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область, г.Елец, кадастровый номер 48:19:0000000:39, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка.

Срок действия: до полного безусловного и безотзывного исполнения обязательств ОАО «Квадра» по Кредитному договору (при этом срок исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения).

По вопросу 7.

Решили:

Определить цену имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России») исходя из стоимости передаваемого в залог:

- недвижимого имущества, указанного в Приложении, определенную как балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи в залог;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:128, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:129, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:136, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка,

которая в совокупности со взаимосвязанными сделками (договоры залога), заключаемыми между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», составляет не более 17 984 216 616 (Семнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, что составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По вопросу 8.

Решили:

Одобрить сделку (договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Агент по кредиту - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Залогодержатель - ОАО «Сбербанк России»;

Залогодатель - ОАО «Квадра».

Выгодоприобретатель: ОАО «Квадра».

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателям:

- недвижимое имущество Калужской ТЭЦ, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении, на срок до полного исполнения обязательств ОАО «Квадра» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитный договор), к удовлетворению каждого Залогодержателя (при этом срок исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения). Недвижимое имущество Калужской ТЭЦ, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, указанное в Приложении, может передаваться в залог Залогодержателям единовременно или по частям путем заключения дополнительных соглашений к договору залога или отдельных договоров залога. Залоговая стоимость недвижимого имущества определяется исходя из балансовой стоимости имущества, указанного в Приложении, по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи имущества в залог, с учетом дисконта 30%;

- все права Залогодателя в отношении Земельных участков, возникшие на основании Договоров аренды земельных участков, с учетом дисконта 40 % от кадастровой стоимости Земельного участка:

- № 211/08 от 23.05.2008, аренда земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул. Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:128;

- № 210/08 от 23.05.2008, аренда земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:129;

- № 242/08 от 18.06.2008, аренда земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:136.

Обеспеченные обязательства:

Все обязательства Залогодателя перед Залогодержателями по (1) Кредитному договору, существенные условия которого описаны в Приложении, и (2) договору залога недвижимого имущества ОАО «Квадра» (имущество Калужской ТЭЦ (ипотека)) между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», включая возмещение Обществом любых сумм, выплаченных Залогодержателями для сохранения залога, созданного по указанному договору залога, заложенного имущества и прав Залогодержателей, а также расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество.

Размер обеспеченных обязательств составляет не более 16 150 000 000 (Шестнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Цена сделки:

Цена сделки составляет сумму стоимости передаваемого в залог:

- недвижимого имущества, указанного в Приложении, определенную как балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи в залог;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:128, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:129, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.286а, кадастровый номер 40:26:000122:136, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка.

Срок действия: до полного безусловного и безотзывного исполнения обязательств ОАО «Квадра» по Кредитному договору (при этом срок исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения).

По вопросу 9.

Решили:

Определить цену имущества по сделке (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России») исходя из стоимости передаваемого в залог:

- недвижимого имущества, указанного в Приложении, определенную как балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате передачи в залог;

- права Залогодателя в отношении Земельного участка, расположенного по адресу: г.Курск, ул.2-я Орловская, 59, кадастровый номер 46:29:102111:6, определенную как сумму равную кадастровой стоимости Земельного участка,

которая в совокупности со взаимосвязанными сделками (договоры залога), заключаемыми между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России», составляет не более 17 984 216 616 (Семнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, что составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По вопросу 10.

Решили:

Одобрить сделку (договор залога недвижимого имущества котельной Северо-западного района г. Курска (ипотека), принадлежащего ОАО «Квадра» на праве собственности, между ОАО «Квадра», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Сбербанк России»), которая в совокупности с заключаемыми взаимосвязанными сделками составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Агент по кредиту - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Залогодержатель - ОАО «Сбербанк России»;

Залогодатель - ОАО «К