- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(PRII) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" - "Выплата купона и погашение долга или его части" ( выпуск облигаций 4B02-01-01154-H )
30.07.2013| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 62827 |
| Код типа корпоративного действия | PRII |
| Тип корпоративного действия | Выплата купона и погашение долга или его части |
| Дата КД (план.) | 06 августа 2013 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 августа 2013 г. |
| Дата и время фиксации списка | 31 июля 2013 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Валюта номинала | Платежный агент |
| Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ" | 4B02-01-01154-H | 05 июля 2010 г. | RU000A0JQZ83 | 250.0000 | Рубли | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Информация о сборе списков в НРД | |
| Дата и время окончания приема информации | До 13:00 часов 01 августа 2013 г. |
| Порядок формирования списков | Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц |
| Информация о погашении | |
| Тип погашения | Окончательное |
| Погашаемая часть в % | 25.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Информация о выплате купонного дохода | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 14.9600 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 06 августа 2013 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 05 февраля 2013 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 августа 2013 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
В соответствии с решением о выпуске Облигаций, номинальные держатели, независимо от того уполномочены они получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, должны раскрыть следующую информацию относительно физических лиц, а также юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами ценных бумаг:
• полное наименование/Ф.И.О. владельца ценных бумаг;
• количество принадлежащих владельцу ценных бумаг;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценных бумаг;
• налоговый статус владельца (основной, нерезидент без постоянного представительства, нерезидент с постоянным представительством, прочие);
• место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца ценных бумаг;
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по ценным бумагам;
а также,
а) в случае если владельцем ценных бумаг является юридическое лицо - нерезидент:
• код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем ценных бумаг является физическое лицо:
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
• место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
• число, месяц и год рождения владельца.
Список указанных владельцев предоставляется обычным порядком, определенным при сборе списка владельцев.
В случае, если Депонент уполномочен получать купонный доход за своих клиентов, то получателем денежных средств указывается Депонент и уточняются банковские реквизиты Депонента.
Оригиналы документов, дающие основания владельцам Облигаций на освобождение от налогообложения или уменьшение налоговой базы по доходам, возникающим при выплате купонного дохода по Облигациям, предоставляются в НКО ЗАО НРД не позднее указанного времени окончания приема информации в НКО ЗАО НРД для включения в список владельцев и/или номинальных держателей, депонентов.