- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(PRII) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента ОАО "СОЛЛЕРС" - "Выплата купона и погашение долга или его части" ( выпуск облигаций 4-02-02461-D )
10.07.2013
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
33934 |
Код типа корпоративного действия |
PRII |
Тип корпоративного действия |
Выплата купона и погашение долга или его части |
Дата КД (план.) |
17 июля 2013 г. |
Дата КД (расч.) |
17 июля 2013 г. |
Дата и время фиксации списка |
11 июля 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Платежный агент |
Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС" |
4-02-02461-D |
22 июня 2007 г. |
RU000A0JPCB7 |
1 000.0000 |
Рубли |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Информация о сборе списков в НРД | |
Дата и время окончания приема информации |
До 13:00 часов 12 июля 2013 г. |
Порядок формирования списков |
Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц |
Информация о погашении | |
Тип погашения |
Окончательное |
Погашаемая часть в % |
100.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа |
1 000.0000 |
Валюта платежа |
Рубли |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
12.5000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
62.3300 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
17 июля 2013 г. |
Количество дней в купонном периоде |
182 |
В соответствии с решением о выпуске Облигаций, номинальные держатели, независимо от того уполномочены они получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, должны раскрыть следующую информацию относительно физических лиц, а также юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами ценных бумаг:
• полное наименование/Ф.И.О. владельца ценных бумаг;
• количество принадлежащих владельцу ценных бумаг;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценных бумаг;
• налоговый статус владельца (основной, нерезидент без постоянного представительства, нерезидент с постоянным представительством, прочие);
• место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца ценных бумаг;
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по ценным бумагам;
а также,
а) в случае если владельцем ценных бумаг является юридическое лицо - нерезидент:
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
б) в случае если владельцем ценных бумаг является физическое лицо:
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
• ИНН владельца (при его наличии);
• число, месяц и год рождения владельца.
Список указанных владельцев предоставляется обычным порядком, определенным при сборе списка владельцев.
В случае, если Депонент уполномочен получать купонный доход за своих клиентов, то получателем денежных средств указывается Депонент и уточняются банковские реквизиты Депонента.
Оригиналы документов, дающие основания владельцам Облигаций на освобождение от налогообложения или уменьшение налоговой базы по доходам, возникающим при выплате купонного дохода по Облигациям, предоставляются в НКО ЗАО НРД не позднее указанного времени окончания приема информации в НКО ЗАО НРД для включения в список владельцев и/или номинальных держателей, депонентов.