Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

48688

Код типа корпоративного действия

PRII

Тип корпоративного действия

Выплата купона и погашение долга или его части

Дата КД (план.)

05 июня 2012 г.

Дата КД (расч.)

05 июня 2012 г.

Дата и время фиксации списка

30 мая 2012 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Валюта номинала

Платежный агент

Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

4-02-07335-A

21 мая 2009 г.

RU000A0JQ631

200.0000

Рубли

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Информация о сборе списков в НРД

Дата и время окончания приема информации

До 13:00 часов 31 мая 2012 г.

Порядок формирования списков

Информация о погашении

Тип погашения

Окончательное

Погашаемая часть в %

20.0000

Размер погашаемой части в валюте платежа

200.0000

Валюта платежа

Рубли

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

18.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

8.9800

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

05 июня 2012 г.

Дата начала текущего купонного периода

06 марта 2012 г.

Дата окончания текущего купонного периода

05 июня 2012 г.

Количество дней в купонном периоде

91