01.04.2024 -VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534) - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств

01.04.2024

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 92268852
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907837
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
907837S15041	Van Eck Associates Corporation	VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	открытый	US92189F3534	US92189F3534

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	03 апреля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 апреля 2024 г.
Дата валютирования	05 апреля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1076 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.07532 USD
Дополнительный текст	NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235