29.03.2024 - Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS _ ISIN RU000A100EF5) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

29.03.2024

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 91722632
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26230RMFS / ISIN RU000A100EF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	418612
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	03 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26230RMFS	03 июня 2019 г.	облигации	SU26230RMFS1	RU000A100EF5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.7
Размер купонного дохода в RUB	38.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	03 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	418779

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235