- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
27.03.2024 - ПАО НК Роснефть ИНН 7706107510 ( 4B02-06-00122-A-002P)- О корпоративном действии - Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
27.03.2024CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 91590661 | |
Функция сообщения: |
Новое сообщение | |
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A-002P / ISIN RU000A1008P1)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
406993 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
03 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
406993X47661 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-06-00122-A-002P |
04 апреля 2019 г. |
облигации |
RU000A1008P1 |
RU000A1008P1 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия | |
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований эмитенту (агенту эмитента) |
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 03.04.2024. |
Период действия предложения |
с 25 марта 2024 г. по 29 марта 2024 г. |
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
29 марта 2024 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 марта 2024 г. 16:00 |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
Основание возникновения КД |
Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 25.03.2024 по 29.03.2024 (включительно). |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД |
Референс КД | |
INTR |
406824 |
Допустимые способы расчетов | |
Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
Расчеты на Бирже |
Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Путем подачи заявок на Бирже
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235