12.03.2024 - STEEL CAPITAL S.A. 3.15 (облигация ISIN XS2046736919) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

12.03.2024

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 90996392
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24 (облигация ISIN XS2046736919)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	439433
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 марта 2024 г.
Дата фиксации	15 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24	облигации	XS2046736919	XS2046736919	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.15
Размер купонного дохода в валюте платежа	15.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	16 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	16 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235