- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
05.03.2024 - МинФин РФ 26235RMFS - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
05.03.2024
CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 90630783 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26235RMFS / ISIN RU000A1028E3)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
534662 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
20 марта 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
19 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26235RMFS |
12 октября 2020 г. |
облигации |
SU26235RMFS0 |
RU000A1028E3 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.9 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
29.42 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
20 сентября 2023 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
20 марта 2024 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
|
Связанные корпоративные действия |
| |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
CHAN |
534691 |
|
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235