Сообщение

№ 90549336

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

898313

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

08 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

898313D232

Deutsche Bank Trust Company Americas

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited

Американская депозитарная расписка

US92763W1036

US92763W1036

Vipshop Holdings Limited

акции обыкновенные

5 : 1

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 марта 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 марта 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

08 апреля 2024 г.

Дата валютирования

08 апреля 2024 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.43 USD

Чистая ставка дивидендов

0.43 USD