(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-02-16677-A-001P / ISIN RU000A105PQ7)

28.02.2024 - МКПАО ОК РУСАЛ ИНН 3906394938 (облигация 4B02-02-16677-A-001P)- О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

28.02.2024

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 90365547
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Размер купонного дохода в CNY

Валюта платежа

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	767264
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	26 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	26 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-02-16677-A-001P	20 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105PQ7	RU000A105PQ7	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.95
Дата начала текущего периода	26 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода	26 марта 2024 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	767279

В соответствии с п.п. 5 п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг не ранее чем за 30 и не позднее, чем за 8 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода, депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты, для этого необходимо направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия «INTR» и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД путем перевода на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо (тип раздела – 38), на котором учитываются ценные бумаги.
При получении НРД Инструкции до 17:00 часов (МСК) ценные бумаги будут заблокированы в день её получения, а при получении НРД Инструкции после 17:00 (МСК) ценные бумаги могут быть заблокированы не позднее следующего рабочего дня.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты купонного дохода.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS020 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235