- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
02.02.2024 - ПАО НК Роснефть ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
02.02.2024CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 88743843 | |
Функция сообщения: |
Новое сообщение | |
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
736914 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
19 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) |
19 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
18 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-12-00122-A-002P |
14 сентября 2022 г. |
облигации |
RU000A1057S2 |
RU000A1057S2 |
1000 |
1000 |
CNY |
Детали корпоративного действия | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.05 |
Дата начала текущего периода |
19 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода |
19 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде |
182 |
Варианты корпоративного действия | ||||||
Номер варианта |
001 | |||||
Тип варианта |
CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию |
Да | |||||
Размер купонного дохода в CNY |
15.21 | |||||
Валюта платежа |
CNY |
Варианты корпоративного действия | ||||||
Номер варианта |
002 | |||||
Тип варианта |
CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию |
Нет | |||||
Валюта платежа |
RUB | |||||
Период приема инструкций |
с 02 февраля 2024 г. 09:00 по 12 марта 2024 г. 17:00 |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД |
Референс КД | |
CHAN |
736934 |
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев облигаций, имеют право направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты доступен по ссылке в Приложении 1.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235