22.01.2024 - ООО Газпром капитал ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R-003P) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

22.01.2024

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 88285356
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R-003P / ISIN RU000A105RG4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	772318
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)	11 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	09 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4-09-36400-R-003P	19 декабря 2022 г.	облигации	RU000A105RG4	RU000A105RG4	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.15
Размер купонного дохода в USD	25.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	11 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода	11 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде	184

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	772716

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235