27.11.2023 - Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26243RMFS _ ISIN RU000A106E90)- О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

27.11.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 86016013
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26243RMFS / ISIN RU000A106E90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	818228
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26243RMFS	19 июня 2023 г.	облигации	SU26243RMFS4	RU000A106E90	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.8
Размер купонного дохода в RUB	45.11
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	168

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	818261

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235