07.11.2023 - Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840077V _ ISIN RU000A0JWHA4) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

07.11.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 85003451
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840077V / ISIN RU000A0JWHA4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	234269
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	27 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12840077V	27 мая 2016 г.	облигации	RU000A0JWHA4	RU000A0JWHA4	200000	200000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.75
Размер купонного дохода в USD	4750
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	27 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	180

Обращаем ваше внимание, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Информация о размере выплаты купонного дохода на 1 ц.б. в валюте платежа будет предоставлена дополнительно

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235