30.10.2023 - Минфин России (облигация 12978087V _ ISIN RU000A102CK5)- О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

30.10.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 84615329
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978087V / ISIN RU000A102CK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	545074
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12978087V	20 ноября 2020 г.	облигации	RU000A102CK5	RU000A102CK5	100000	100000	EUR

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	1.125
Размер купонного дохода в EUR	1125
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде	365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	545079

Обращаем ваше внимание, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Информация о размере выплаты купонного дохода на 1 ц.б. в валюте платежа будет предоставлена дополнительно

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235