- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
26.10.2023 - GTLK Europe DAC (облигация ISIN XS1577961516) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
26.10.2023
CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 84539408 |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
294813 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
30 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) |
30 ноября 2023 г. |
Дата фиксации |
29 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
GTLK Europe DAC 31/05/24 |
облигации |
XS1577961516 |
XS1577961516 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.125 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
25.625 |
Валюта платежа |
USD |
Дата начала текущего купонного периода |
31 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
30 ноября 2023 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235