28.09.2023 - Sibur Securities DAC 4.125 (облигация ISIN XS1693971043)- О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

28.09.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 83055515
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities DAC 4.125 05/10/23 (облигация ISIN XS1693971043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	339401
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	05 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	05 октября 2023 г.
Дата фиксации	04 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Sibur Securities DAC 4.125 05/10/23	облигации	XS1693971043	XS1693971043	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	20.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	05 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235