11.09.2023 - Облигации внешнего облиг. займа доллары США_облигация 12840068V _ ISIN XS0971721450 - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

11.09.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 82504410
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840068V / ISIN XS0971721450)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	122139
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 сентября 2023 г.
Дата фиксации	13 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0971721450	XS0971721450	200000	200000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	4875
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	16 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	16 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	842709	842709X20492

Приведенные выше данные носят информационный характер, так как выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ №394 от 22.06.2022 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" (далее – Указ).
Обращаем ваше внимание, что указанная выше дата фиксации определена в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 240 от 22.06.2022.
Информация о корпоративном действии направляется в связи с получением НКО АО НРД сообщения от Иностранного депозитария.
Дата фиксации, полученная от Иностранного депозитария, – 15.09.2023 (данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указом).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235