Сообщение

№ 82216143

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

839118

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

08 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

839118S15375

Van Eck Associates Corporation

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

открытый

US92189F4375

US92189F4375

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 сентября 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 сентября 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

08 сентября 2023 г.

Дата валютирования

08 сентября 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.1347 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

0.09429 USD

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT