23.08.2023 - GTLK Europe DAC (облигация ISIN XS1577961516)- Об отмене корпоративного действии - Выплата купонного дохода

23.08.2023

CS391 Сообщение об отмене корпоративного действия

Сообщение	№ 81856422
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) Об отмене корпоративного действия "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	294810
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	31 мая 2022 г.
Дата КД (расч.)	31 мая 2022 г.
Дата фиксации	30 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GTLK Europe DAC 31/05/24	облигации	XS1577961516	XS1577961516	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	25.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	30 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 мая 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 31.05.2022
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 09/06/2022
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN
DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER
IS INVESTIGATING THE PAYMENT

-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235