10.08.2023 - Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 (облигация ISIN XS2333657422) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

10.08.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 81382626
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26 (облигация ISIN XS2333657422)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	780729
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	17 августа 2023 г.
Дата фиксации	16 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26	облигации	XS2333657422	XS2333657422	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	24.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	17 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	17 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235