- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
09.08.2023 - ПАО НК Роснефть - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
09.08.2023CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№ 81338358 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-12-00122-A-002P / ISIN RU000A1057S2)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
736913 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
18 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-12-00122-A-002P |
14 сентября 2022 г. |
облигации |
RU000A1057S2 |
RU000A1057S2 |
1000 |
1000 |
CNY |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.05 |
|
Дата начала текущего периода |
21 марта 2023 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
19 сентября 2023 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
|
Варианты корпоративного действия | ||||||
|
Номер варианта |
001 |
|
|
|
|
|
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
|
|
|
|
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
|
|
|
|
|
Размер купонного дохода в CNY |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
Валюта платежа |
CNY |
|
|
|
|
|
|
Варианты корпоративного действия | ||||||
|
Номер варианта |
002 |
|
|
|
|
|
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
|
|
|
|
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
|
|
|
|
|
Валюта платежа |
RUB |
|
|
|
|
|
|
Период приема инструкций |
с 08 августа 2023 г. 09:00 по 12 сентября 2023 г. 17:00 |
|
|
|
|
|
|
Связанные корпоративные действия | ||
|
Код типа КД |
Референс КД | |
|
CHAN |
736934 |
|
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев облигаций, имеют право направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты доступен по ссылке в Приложении 1.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235