Сообщения о ценных бумагах

13.06.2023 - Alfa Holding Issuance plc 2.7 (облигация ISIN XS2183144810) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

13.06.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79374031
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Holding Issuance plc 2.7 11/06/23 (облигация ISIN XS2183144810)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	510142
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	12 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	11 июня 2023 г.
Дата фиксации	09 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Alfa Holding Issuance plc 2.7 11/06/23	облигации	XS2183144810	XS2183144810	1000	1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.7
Размер купонного дохода в валюте платежа	27
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	11 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	11 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	365

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235