26.04.2023 - GTLK Europe DAC (облигация ISIN XS1577961516) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

26.04.2023

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 77634303
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	294812
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)	31 мая 2023 г.
Дата фиксации	30 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
GTLK Europe DAC 31/05/24	облигации	XS1577961516	XS1577961516	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	25.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	30 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	31 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	182

-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235