Референс корпоративного действия

512985

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

24 апреля 2023 г.

512985X57612

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

4B02-14-01669-A-001P

17 июля 2020 г.

облигации

RU000A101XN7

RU000A101XN7

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где<br/>НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);<br/>j – порядковый номер купонного периода, j = 1;<br/>Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);<br/>T – дата размещения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

Период действия предложения

с 13 апреля 2023 г. по 19 апреля 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

19 апреля 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

19 апреля 2023 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

INTR

512891