Сообщения о ценных бумагах

19.05.2022 - Vanguard S&P 500 ETF - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств

19.05.2022

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	702019
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	05 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
702019S10083	The Vanguard Group, Inc.	Vanguard S&P 500 ETF	открытый	US9229083632	US9229083632

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	04 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 июня 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300G6KNDK44WUN559

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 июля 2022 г.
Дата валютирования	05 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	702205	702205S10083

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235