Сообщения о ценных бумагах

24.10.2016 - НК Роснефть - О предстоящем корпоративном действии - Выплата купонного дохода

24.10.2016

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	175134
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	24 октября 2016 г.
Дата КД (расч.)	24 октября 2016 г.
Дата фиксации	21 октября 2016 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-23-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV7B6	RU000A0JV7B6	1000	1000	RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	10.6
Размер купонного дохода в валюте платежа	26.43
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего купонного периода	25 июля 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода	24 октября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	255545
CHAN	244505

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.