Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

16.06.2016 - Rosneft Finance SA 7 5 180716 - Выплата купонного дохода

16.06.2016

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 19057964

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft Finance S.A.7.5 18/07/16 (облигация XS0261906738)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

35960

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

18 июля 2016 г.

Дата КД (расч.)

18 июля 2016 г.

Дата фиксации

01 июля 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Rosneft Finance S.A.7.5 18/07/16

облигации

XS0261906738

XS0261906738

1000

1000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.5 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

37.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

18 января 2016 г.

Дата окончания текущего купонного периода

18 июля 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91