Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

15.03.2016 - EDC Finance Limited - Выплата купонного дохода

15.03.2016

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 17992577

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EDC Finance Limited 4.875 17/04/20 (облигация XS0918604496)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

108802

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

18 апреля 2016 г.

Дата КД (расч.)

17 апреля 2016 г.

Дата фиксации

15 апреля 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

EDC Finance Limited 4.875 17/04/20

облигации

XS0918604496

XS0918604496

1000

1000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.875 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

24.375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

17 октября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

17 апреля 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91