- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
15.03.2016 - EDC Finance Limited - Выплата купонного дохода
15.03.2016CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 17992577 |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EDC Finance Limited 4.875 17/04/20 (облигация XS0918604496)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
108802 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
18 апреля 2016 г. |
Дата КД (расч.) |
17 апреля 2016 г. |
Дата фиксации |
15 апреля 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
EDC Finance Limited 4.875 17/04/20 |
облигации |
XS0918604496 |
XS0918604496 |
1000 |
1000 |
USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.875 % |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
24.375 |
Валюта платежа |
USD |
Дата начала текущего купонного периода |
17 октября 2015 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
17 апреля 2016 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91