Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

29.12 - Goverment USA (US912828H375) - Выплата купонного дохода

29.12.2015

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 17381071

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

17325880

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GOVERNMENT USA 0.875 15/01/18 (облигация US912828H375)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

184292

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 января 2016 г.

Дата КД (расч.)

15 января 2016 г.

Дата фиксации

14 января 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

GOVERNMENT USA 0.875 15/01/18

облигации

US912828H375

US912828H375

100

100

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

0.875 %

Размер купонного дохода в валюте платежа

0.4375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

15 июля 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода

15 января 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

184


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91