09.04.2024 -Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 (облигация ISIN XS2010040397) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

09.04.2024

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 92708140
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 22/10/24 (облигация ISIN XS2010040397)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	468627
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 апреля 2024 г.
Дата фиксации	05 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 22/10/24	облигации	XS2010040397	XS2010040397	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4
Размер купонного дохода в валюте платежа	20
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	22 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	22 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235