- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(PRII) О проведенном корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Аптечная сеть 36,6" - "Выплата купона и погашение долга или его части" ( выпуск облигаций 4-02-07335-A )
06.06.2012 Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 48688 |
Код типа корпоративного действия | PRII |
Тип корпоративного действия | Выплата купона и погашение долга или его части |
Дата КД (план.) | 05 июня 2012 г. |
Дата КД (расч.) | 05 июня 2012 г. |
Дата и время фиксации списка | 30 мая 2012 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Валюта номинала | Платежный агент |
Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 4-02-07335-A | 21 мая 2009 г. | RU000A0JQ631 | 200.0000 | Рубли | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Информация о погашении | |
Тип погашения | Окончательное |
Погашаемая часть в % | 20.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 200.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 8.9800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 05 июня 2012 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 06 марта 2012 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 05 июня 2012 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Текущая выплата по КД | |||
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата проведенной в НРД выплаты | Остаток по выплатам |
по купону | 8.9800 | 05 июня 2012 г. | Выплачен полностью |
по погашению | 200.0000 | 05 июня 2012 г. | Выплачен полностью |