Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

42104

Код типа корпоративного действия

PRII

Тип корпоративного действия

Выплата купона и погашение долга или его части

Дата КД (план.)

01 августа 2013 г.

Дата КД (расч.)

01 августа 2013 г.

Дата и время фиксации списка

26 июля 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Валюта номинала

Платежный агент

Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"

4-02-55234-E

29 мая 2008 г.

RU000A0JPXB3

1 000.0000

Рубли

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Информация о погашении

Тип погашения

Окончательное

Погашаемая часть в %

100.0000

Размер погашаемой части в валюте платежа

1 000.0000

Валюта платежа

Рубли

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.5000

Размер купонного дохода в валюте платежа

47.3700

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

01 августа 2013 г.

Дата начала текущего купонного периода

31 января 2013 г.

Дата окончания текущего купонного периода

01 августа 2013 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата проведенной в НРД выплаты

Остаток по выплатам

по купону

47.3700

01 августа 2013 г.

Выплачен полностью

по погашению

1 000

01 августа 2013 г.

Выплачен полностью