Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

788382

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

10 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

788382S13785

SSgA Funds Management, Inc.

SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

открытый

US78468R4083

US78468R4083

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

04 апреля 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

07 апреля 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

10 апреля 2023 г.

Дата валютирования

10 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT