Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

08.12.2022 - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375) - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств

08.12.2022

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

760929

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

07 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

760929S15375

Van Eck Associates Corporation

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

открытый

US92189F4375

US92189F4375

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

02 февраля 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

06 февраля 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 февраля 2023 г.

Дата валютирования

07 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Выплата не производится.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

--------------------------

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235