Сообщения о ценных бумагах

08.12.2022 - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375) - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств

08.12.2022

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	760967
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	06 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
760967S15375	Van Eck Associates Corporation	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	открытый	US92189F4375	US92189F4375

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 октября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	05 октября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 октября 2023 г.
Дата валютирования	06 октября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

--------------------------

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235