Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

13.10.2022 - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083) - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств

13.10.2022

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

744070

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

07 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

744070S13785

SSgA Funds Management, Inc.

SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

открытый

US78468R4083

US78468R4083

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

02 ноября 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

04 ноября 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 ноября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 ноября 2022 г.

Дата валютирования

07 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235