- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
10.08.2022 - Cathay Pacific MTN Financing HK Limited (облигация ISIN XS2333657422) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода
10.08.2022
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
675441 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
17 августа 2022 г. |
Дата КД (расч.) |
17 августа 2022 г. |
Дата фиксации |
16 августа 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | |
Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26 |
облигации |
XS2333657422 |
XS2333657422 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.875 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
24.375 |
Валюта платежа |
USD |
Дата начала текущего купонного периода |
17 февраля 2022 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
17 августа 2022 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235