- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
10.08.2022 - CorEnergy Infrastructure Trust Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020) - О корпоративном действии - Выбор формы выплаты дивидендов
10.08.2022
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
727086 |
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
31 августа 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
727086X42759 |
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US21870U5020 |
US21870U5020 |
Детали корпоративного действия | |
Дата фиксации |
17 августа 2022 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
30 августа 2022 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 августа 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Идентификатор LEI эмитента |
549300RWMFYIPNXWXM78 |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2022 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку |
19 августа 2022 г. 23:00 |
Дата истечения срока |
19 августа 2022 г. 17:00 |
Период действия на рынке |
с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
31 августа 2022 г. |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05 USD |
Ставка удерживаемого налога, % |
30 % |
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2022 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку |
19 августа 2022 г. 23:00 |
Дата истечения срока |
19 августа 2022 г. 17:00 |
Период действия на рынке |
с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
ISIN |
US21870U5020 |
Описание бумаги |
CorEnergy Infrast Trust ORDSHS |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
31 августа 2022 г. |
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: TBA |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7063763
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE SCRIP OPTION. BY
SELECTING TO RECEIVE SCRIP, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNERS) COMPLY TO SECURITIES LAW.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN CASH, SEND AN INSTRUCTION TYPE '60'
SUBTYPE CASH. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY
.-----------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION
.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235