Сообщения о ценных бумагах

08.08.2022 - Government of the United States of America (облигация ISIN US912828J272) - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

08.08.2022

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	675304
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 августа 2022 г.
Дата КД (расч.)	15 августа 2022 г.
Дата фиксации	12 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Government of the United States of America 2.0 15/02/25	облигации	US912828J272	US912828J272	100	100	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2
Размер купонного дохода в валюте платежа	1
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	181

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	675322	675322X40916

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235