Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

04.07.2022 - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств

04.07.2022

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

717249

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

08 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

717249S15375

Van Eck Associates Corporation

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

открытый

US92189F4375

US92189F4375

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

07 июля 2022 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

08 июля 2022 г.

Дата валютирования

08 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Выплата не производится.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

717264

717264S15375

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235