- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
24.05.2022 - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT - О корпоративном действии - Выбор формы выплаты дивидендов
24.05.2022CS311 Уведомление о корпоративном действии
Сообщение |
№ 66521730 |
|
Функция сообщения: |
Повторное сообщение |
|
Предыдущее сообщение: |
№ 66295264 |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
699457 |
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
31 мая 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
699457X42759 |
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US21870U5020 |
US21870U5020 |
Детали корпоративного действия | |
Дата фиксации |
17 мая 2022 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
30 мая 2022 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 мая 2022 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку |
19 мая 2022 г. 23:00 |
Дата истечения срока |
19 мая 2022 г. 17:00 |
Период действия на рынке |
с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
31 мая 2022 г. |
Дата валютирования |
31 мая 2022 г. |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05 USD |
Ставка удерживаемого налога, % |
30 % |
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 мая 2022 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку |
19 мая 2022 г. 23:00 |
Дата истечения срока |
19 мая 2022 г. 17:00 |
Период действия на рынке |
с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
ISIN |
US21870U5020 |
Описание бумаги |
CorEnergy Infrast Trust ORDSHS |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
31 мая 2022 г. |
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA AVAILABLEDATE: TBA |
Связанные корпоративные действия |
| ||
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
WTRC |
699473 |
699473X42759 |
|
Обновление от 24.05.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/
Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/
Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 6138243
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE SCRIP OPTION. BY
SELECTING TO RECEIVE SCRIP, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNERS) COMPLY TO SECURITIES LAW.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN CASH, SEND AN INSTRUCTION TYPE '60'
SUBTYPE CASH. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY
.-----------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION
.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235