Сообщения о ценных бумагах

07.10.2021 - Минфин России - О корпоративном действии - Выплата купонного дохода

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Размер купонного дохода в EUR

Валюта платежа

07.10.2021

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	545072
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.)	22 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12978087V	20 ноября 2020 г.	облигации	RU000A102CK5	RU000A102CK5	100000	100000	EUR

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых)	1.125
Дата начала текущего периода	20 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2021 г.
Количество дней в периоде	365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	545079

В соответствии с Проспектом эмиссии депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев еврооблигаций, имеют право направить в НРД безотзывную инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции для выбора валюты выплаты доступен по ссылке: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/acceptance/por_podachi_instr.pdf

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235