- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
27.08.2021 - Polymetal International plc - О корпоративном действии - Выплата дивидендов в виде денежных средств
27.08.2021
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
623899 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
30 сентября 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
623899X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
Детали корпоративного действия | |
Дата фиксации |
10 сентября 2021 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 сентября 2021 г. |
Период блокировки |
Определяется в процессе |
Флаг сертификации |
Нет |
Идентификатор LEI эмитента |
213800JKJ5HJWYS4GR61 |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2021 г. 15:00 |
Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2021 г. |
Дата истечения срока |
14 сентября 2021 г. |
Период действия на рынке |
с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
30 сентября 2021 г. |
Дата валютирования |
30 сентября 2021 г. |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.45 USD |
Дополнительный текст |
NARU/ISIN JE00B6T5S470 |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
GBP |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2021 г. 15:00 |
Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2021 г. |
Дата истечения срока |
14 сентября 2021 г. |
Период действия на рынке |
с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
30 сентября 2021 г. |
Дата валютирования |
30 сентября 2021 г. |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Дополнительный текст |
NARU/ISIN JE00B6T5S470 NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATIO: TO BE ANNOUNCED |
Варианты корпоративного действия | |
Номер варианта |
003 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
EUR |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2021 г. 15:00 |
Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2021 г. |
Дата истечения срока |
14 сентября 2021 г. |
Период действия на рынке |
с 26 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
30 сентября 2021 г. |
Дата валютирования |
30 сентября 2021 г. |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Дополнительный текст |
NARU/ISIN JE00B6T5S470 NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATIO: TO BE ANNOUNCED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/
Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/
Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD, IN GBP, OR IN EUR,
AT A CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY GBP, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '47' SUBTYPE GBP
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
B. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY EUR, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54' SUBTYPE CSH1
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235