Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

417823

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

26 августа 2021 г.

Дата КД (расч.)

26 августа 2021 г.

Дата и время фиксации списка

25 августа 2021 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

4B020100963B001P

28 мая 2019 г.

RU000A100DZ5

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ПАО "Совкомбанк"

156000, РФ, Костромская область, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

17 мая 2029 г.

17 мая 2029 г.

30 мая 2019 г.

3640

26 августа 2021 г.

БО-П01

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО АО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

04 августа 2016 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

045-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.6000

Размер купонного дохода в валюте платежа

16.4500

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

26 августа 2021 г.

Дата начала текущего купонного периода

27 мая 2021 г.

Дата окончания текущего купонного периода

26 августа 2021 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

27 мая 2021 г. (восьмой купон)

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

16.4500

26 августа 2021 г.

26 августа 2021 г.

Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

В установленный срок исполнено надлежащим образом