- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
27.05.2020 - Министерство финансов РФ - Выплата купонного дохода
27.05.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
332870 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
27 мая 2020 г. |
Дата КД (расч.) |
27 мая 2020 г. |
Дата и время фиксации списка |
26 мая 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26225RMFS |
15 февраля 2018 г. |
RU000A0ZYUB7 / SU26225RMFS1 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 |
Министерство финансов Российской Федерации |
10 мая 2034 г. |
10 мая 2034 г. |
21 февраля 2018 г. |
5922 |
27 мая 2020 г. |
|
Информация о депозитарии | |
Полное фирменное наименование |
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование |
НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации |
Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения |
город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН |
7702165310 |
ОГРН |
1027739132563 |
Телефон |
(495) 956 09 30 |
Факс |
(495) 956-09-38 |
Электронная почта |
corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации |
www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии |
3294 |
Дата выдачи лицензии |
04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию |
Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии |
045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии |
19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии |
Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию |
ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.2500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа |
36.1500 |
Валюта платежа |
Рубли |
Дата платежа |
27 мая 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода |
27 ноября 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода |
27 мая 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде |
182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
27 ноября 2019 г. (четвертый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
по купону |
36.1500 |
26 мая 2020 г. |
27 мая 2020 г. |
Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235