Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

124732

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

12 мая 2020 г.

Дата КД (расч.)

10 мая 2020 г.

Дата и время фиксации списка

08 мая 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Республики Хакасия

RU35003HAK0

11 октября 2013 г.

RU000A0JU8R1

1 000.0000

200.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин Хакасии

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67

Министерство финансов Российской Федерации

27 октября 2020 г.

27 октября 2020 г.

29 октября 2013 г.

2555

12 мая 2020 г.

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО АО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

04 августа 2016 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

045-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.4000

Размер купонного дохода в валюте платежа

4.1900

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

12 мая 2020 г.

Дата начала текущего купонного периода

09 февраля 2020 г.

Дата окончания текущего купонного периода

10 мая 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

91

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

10 февраля 2020 г. (двадцать пятый купон)

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

4.1900

29 апреля 2020 г.

12 мая 2020 г.

Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

В установленный срок исполнено надлежащим образом