Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

289210

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

26 ноября 2019 г.

Дата КД (расч.)

26 ноября 2019 г.

Дата и время фиксации списка

25 ноября 2019 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"

4B02-02-31153-H-001P

22 мая 2017 г.

RU000A0JXRN4

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

АО "МХК "ЕвроХим"

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

26 мая 2020 г.

26 мая 2020 г.

26 мая 2017 г.

1096

26 ноября 2019 г.

БО-001P-02

Информация о депозитарии

Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование

НКО АО НРД

Центральный депозитарий Российской Федерации

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН

7702165310

ОГРН

1027739132563

Телефон

(495) 956 09 30

Факс

(495) 956-09-38

Электронная почта

corp_info@nsd.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации

www.nsd.ru

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии

3294

Дата выдачи лицензии

04 августа 2016 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии

045-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.7500

Размер купонного дохода в валюте платежа

44.1100

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

26 ноября 2019 г.

Дата начала текущего купонного периода

26 мая 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

26 ноября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

184

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

27 мая 2019 г. (четвертый купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

44.1100

25 ноября 2019 г.

26 ноября 2019 г.

Выплачен полностью