Референс корпоративного действия

451280

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 декабря 2020 г.

451280X37069

Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"

4B02-02-42849-A-001P

16 ноября 2017 г.

облигации

RU000A0ZYH02

RU000A0ZYH02

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Формуля для расчета цены приобретения: Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 100 % (Ста процентов) от ее номинальной стоимости, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей. <br/>Накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:<br/>НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где<br/>НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость одной процентной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>j – порядковый номер купонного периода, j = 1;<br/>Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);<br/>T – дата размещения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.<br/><br/>Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Период действия предложения

с 18 ноября 2020 г. по 24 ноября 2020 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

24 ноября 2020 г.

Основание возникновения КД

Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Эмитентом не принято решение о процентных ставках в отношении купонного периода, начиная с девятого. Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода. Дата возникновения основания - 07.11.2019г.

INTR

318413

Расчеты через Биржу